그 외 하락 상위 테마는 마리화나(대마), LED장비, 스페이스X(SpaceX), 야놀자(Yanolja), 유심(USIM), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 광통신(광케이블/광섬유 등), 그래핀, 전선, 키오스크(KIOSK), 국내 상장 중국기업, 페라이트, 유전자 치료제/분석, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 피팅(관이음쇠)/밸브, 전력설비, 마이코플라스마 폐렴, 줄기세포, 편의점, 건강기능식품, 사료, 조선기자재, 의료기기, 면역항암제, 육계, 강관업체(Steel pipe) 등입니다.
테마별 상세
① 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등) / MLCC(적층세라믹콘덴서)
핵심 트리거
AI Cycle 속 글로벌 증시 내 IT H/W 및 전기전자가 주도 섹터로 부각되고 있습니다.
글로벌 ABF 기준 26F P/E는 50~60배 수준이며, PCB 업종은 전반적으로 30~40배 수준에서 지속적으로 상승하고 있습니다.
MLCC는 기판과 마찬가지로 AI의 핵심 부품임을 증명하고 있다는 분석이 나왔습니다.
삼성전기는 이미 26F 기준으로 110배, PCB 업종 평균은 35배 수준이며, Value-Chain 내 업체들도 빠르게 Pricing되며 Multiple이 확장되고 있습니다.
Hyperscaler의 Capex, AI 가속기 Spec-Up, 통합 랙·팟 단위 수요 확장, CPO와 같은 Tech Shift가 수요 촉진 요인으로 제시됐습니다.
MLCC와 PCB는 AI Value-Chain 내 병목이 심한 전기·전자 부품으로, 선두업체 공급부족과 선별 수주가 공급업체 전반의 선순환 효과로 이어지고 있습니다.
관련 종목
세부 테마
언급 종목
MLCC
삼성전기
반도체 기판 / PCB
LG이노텍, 대덕전자, 기가비스, 코리아써키트
AI 부품 병목과 낙수효과 기대가 핵심이지만, Multiple 확장 구간에서는 단기 변동성이 커질 수 있습니다. 실제 수주 흐름과 업황 지속 여부를 함께 확인할 필요가 있습니다.
② AI 챗봇(챗GPT 등) / 지능형로봇 / 인공지능(AI) / 클라우드 컴퓨팅
핵심 트리거
과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 2026년 AI 컴퓨팅자원 활용 기반 강화사업 평가를 마쳤습니다.
삼성SDS, 네이버클라우드, 엘리스그룹이 2조원 규모 AI GPU 데이터센터 구축 사업 우선협상대상자로 선정된 것으로 전해졌습니다.
사업은 총사업비 2조805억원이 투입되는 국가 최대 AI 인프라 프로젝트이며, 사업자는 GPU 확보·구축·서비스를 모두 전담할 예정입니다.
평가에서는 수천장 이상의 GPU를 단일 시스템처럼 유기적으로 연결하는 최적화 경험을 중점 점검한 것으로 알려졌습니다.
금융위원회는 국민성장펀드 기금운용심의회를 열고 퓨리오사AI에 대한 3,700억원 규모 직접투자를 포함해 총 5건, 4조1,400억원 규모 프로젝트 지원을 승인했습니다.
美 증시에서는 스노우플레이크(+36.48%), 팔란티어(+8.17%), 오라클(+6.67%), 델 테크놀로지스(+3.84%), 사운드하운드 AI(+5.94%), 오토데스크(+1.67%) 등 AI 소프트웨어 관련주가 상승했습니다.
관련 종목
세부 테마
언급 종목
AI 인프라 / 클라우드
삼성에스디에스, LG씨엔에스, NAVER, 나무기술
AI 소프트웨어 / 데이터
엠로, 한글과컴퓨터, 씨이랩, 플리토, 데이타 솔루션
GPU 사업 우선협상대상자
삼성SDS, 네이버클라우드, 엘리스그룹
AI 인프라 확대 기대감은 강한 모멘텀이 될 수 있으나, 정책 사업은 최종 협약과 실제 물량 확정 여부가 중요합니다. 관련주는 뉴스 이후 수급 변동성이 커질 수 있습니다.
