오늘 시장은 반도체(실적+가이던스) → 소재/장비/부품 확산이 주도했고,
동시에 도심 공급 정책(자산주), 중동 리스크(유가), 구리·알루미늄 신고가(전선/비철), 스페이스X 이슈(우주항공) 등이 상위 테마를 형성했습니다.
반대로 코인 약세, 바이오(개별 이슈 실망), 로봇/자동차(차익·기대감 후퇴), 2차전지, AI 지출 우려 관련 테마는 약세권에 묶였습니다.
1. 상승 테마 TOP 라인업과 “왜 올랐나”
(1) 반도체(대표주/소부장/HBM/시스템반도체) ↑
핵심 촉매는 3가지로 요약됩니다.
- 삼성전자·SK하이닉스 ‘호실적 모멘텀’ 지속(분기 최대 실적)
- 증권사 목표주가 상향(메모리 가격 인상, 고부가 제품 믹스, HBM/DRAM 이익률 격차 축소 기대)
- 샌디스크 실적 가이던스 서프라이즈 → 美 시간외 급등(약 +17%)
→ 글로벌 메모리/낸드 업황 기대를 재점화시키며 관련주 전반에 모멘텀이 붙는 흐름
시장 반응
- 대표/주도: SK하이닉스
- 장비/부품/테스트/소재 등 확산: 한미반도체, 리노공업, 코미코, 주성엔지니어링, SFA반도체, 유진테크, HPSP, 고영, 원익IPS, 저스템 등
체크포인트(단기 매매 관점)
- “실적+가이던스+업황(가격) 업그레이드”가 동시에 붙으면 강하지만,
- 변수는 ‘가격(메모리) 추세의 지속성’과 ‘단기 과열(급등 후 변동성)’입니다.
(2) 부동산 보유 자산주 ↑ (도심 유휴부지 ‘사업화 기대’)
정부의 도심 집중형 공급 계획 발표가 포인트로 잡혔습니다.
과거 외곽 신도시 중심 공급에서 도심 공공부지/노후청사 복합개발 등 ‘도심 공급’으로 무게 이동 →
도심 내 유휴부지 보유 기업들에 “재평가” 논리가 붙는 구조입니다.
핵심 키워드
- 용산 국제업무지구 등 도심 핵심 입지 개발 기대
- 유휴부지의 세제·자금 부담 완화 → 사업화 가능성 확대
- 개발 착공/프로젝트 가시화 종목이 특히 강하게 반응
언급된 종목 흐름
- 서부T&D, 하림지주, 삼표시멘트, 대성산업, KCTC, 롯데칠성, 이마트, 경방 등
(3) 정유/LPG ↑ (중동 리스크 → 유가 급등)
미국의 이란 군사 개입 가능성 관측이 부각되며 국제유가가 급등했다는 흐름입니다.
시장은 특히 호르무즈 해협 리스크(공급 차질 가능성)에 민감하게 반응하는 구간입니다.
언급된 종목
- S-Oil, GS, 흥구석유, 중앙에너비스 등
(4) 비철금속/전선 ↑ (구리·알루미늄 사상 최고치)
런던금속거래소(LME) 구리 급등, 알루미늄 강세가 전해지며
원자재 가격 상승 → 전선/비철 관련 모멘텀이 붙었습니다.
또한 대한전선 HVDC 테스트 센터 준공 소식도 같은 결로 엮였습니다.
언급 종목
- 비철: 삼아알미늄, 풍산, 조일알미늄, 풍산홀딩스
- 전선: 대한전선, 일진전기
(5) 스페이스X/우주항공 ↑ (IPO 가능성 + 합병설)
스페이스X의 IPO 가능성 언급과 함께
테슬라 또는 xAI와 합병 검토 보도가 나오며 관련 테마가 들썩인 흐름입니다.
(단, 테마 변동성이 크게 나올 수 있습니다.)
언급 종목
- 쎄트렉아이, 덕산하이메탈, 스피어, 아주IB투자, 미래에셋증권 등
(6) 통신 ↑
저평가 해소 + SK텔레콤 배당 정상화 기대가 언급되며 일부 통신 테마가 강세.
2) 하락 테마 “왜 빠졌나”
(1) 가상화폐/두나무 관련 ↓
비트코인 가격 하락(변동성 확대) 영향으로 관련 테마 약세.
특히 미국 증시(소프트웨어/빅테크) 변동과 맞물려 위험자산 선호가 흔들릴 때 같이 눌리는 전형적인 흐름.
(2) 제약/바이오 ↓ (개별 이벤트 실망)
- 사노피의 ABL301 개발 우선순위 하향 이슈로 관련 기대감이 꺾이며 실망 매물
- HLB 리보세라닙 FDA Class 2 분류: 본심사 착수는 긍정적이지만, 현장실사 등으로 심사기간이 길어지는 해석이 붙으며 단기 실망으로 연결
→ 바이오는 “기대”로 오른 뒤 “디테일”에서 흔들리면 변동성이 커지는 섹터라,
공식 문구/타임라인/리스크 요인 확인 전까지는 추격매수에 특히 불리합니다.
(3) 로봇/자동차/스마트팩토리 ↓
최근 시장에서 기대감으로 부각된 종목군에 차익실현이 나온 흐름으로 요약됩니다.
(“로봇 테마는 살아있다/끝났다”가 아니라, 수급이 먼저 식은 뒤 재료를 기다리는 구간으로 보는 편이 안전합니다.)
(4) 2차전지(소재/장비/전기차/리튬) ↓
강한 반도체 쏠림 국면에서는 상대적으로 수급 공백이 생기기 쉬워 약세가 동반되는 패턴.
(5) AI(지능형로봇/AI/챗봇) ↓
빅테크의 AI 지출 우려가 재부각되며 “밸류 부담”이 있는 AI 관련군이 눌린 흐름.
3. 오늘 장의 본질
- 상승의 중심축: “반도체 실적 + 업황(가격) + 글로벌 가이던스”
- 확산 테마: 자산주(정책), 정유(지정학), 전선/비철(원자재), 우주항공(이슈)
- 약세 축: 코인(리스크오프), 바이오(개별 실망), 로봇/2차전지/AI(수급·밸류 재조정)
투자 유의
본 글은 공개된 뉴스/방송 내용을 바탕으로 정보를 요약·재구성한 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 테마 급등락 구간에서는 변동성이 매우 커질 수 있으니, 투자 판단은 본인 책임하에 공시·실적·수급·리스크를 충분히 확인한 뒤 진행하시기 바랍니다.
'오늘자 국내 주식 시황정리 > 오늘자 특징 테마정리' 카테고리의 다른 글
| 2026년 2월 5일 특징 테마정리 - 비트코인 급락, 미국 우주항공주 조정, 증권주 동반 약세 (0) | 2026.02.05 |
|---|---|
| 2026년 2월 4일 특징 테마정리 - 정책·글로벌 이슈·실적 기대가 동시에 작용한 전반적 강세장(재건주, 가상화폐 관련주는 하락) (0) | 2026.02.04 |
| 2026년 2월 3일 특징 테마정리 - 코스피 +6%대, 코스닥 +4%대 급반등 (0) | 2026.02.03 |
| 2026년 2월 2일 특징 테마정리 - 증시 급락 속 테마별 명암… 화장품·우주항공만 선방, 대부분 하락 (0) | 2026.02.02 |
| 2026년 1월 29일 오늘의 특징 테마정리 - 역대급 랠리 속 테마별 상승 배경 정리 (0) | 2026.01.29 |
