2026년 2월 3일 특징 테마정리 - 코스피 +6%대, 코스닥 +4%대 급반등

대부분 테마가 동반 상승하며 전면적 리스크 온(Risk-On) 장세 전개
뚜렷한 하락 테마 없이, 일부 방어·비주도 테마만 상대적 부진

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🔹 반도체 · 전력설비 · AI

미국 반도체 지수 반등 + 메모리 가격 급등 전망

• 미 제조업 PMI 호조로 뉴욕증시 전반 강세
• 필라델피아 반도체지수 반등
• D램·낸드 가격 1분기 급등 전망
  → PC·서버·AI 수요 회복 기대 강화
• 국내 대형 반도체주 급등, 장비·소부장·전력설비·AI 밸류체인까지 확산

핵심 포인트
✔ 메모리 업황 바닥 통과 인식
✔ AI 데이터센터 → 전력·냉각·로봇까지 파급

 

삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 원익IPS, 티에스이, 한화비전, 주성엔지니어링, 제우스, HPSP, 에프에스티, 피에스케이홀딩스 등 반도체 관련주가 상승. 아울러 LS ELECTRIC, 산일전기, 대한전선, 제룡전기, 일진전기, 효성중공업, 비츠로테크, 가온전선 등 전력설비/ 전선, 유디엠텍, 티로보틱스, 에브리봇, 씨메스, 휴먼테크놀로지, 로보티즈, 유일로보틱스, 로보스타 등 지능형로봇/인공지능(AI)/ AI 챗봇(챗GPT 등), 한중엔시에스, SK, GST, 유니셈, LG전자, 워트 등 냉각시스템(액침냉각 등) 등 AI 밸류체인 관련 테마들이 상승.

코스피 +6%대, 코스닥 +4%대 급반등

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🚀 우주항공 · 스페이스X

스페이스X–xAI 결합 + 아르테미스 2호 발사 임박

• 스페이스X의 AI 스타트업 인수 → 우주 기반 AI 인프라 구상
• 달 유인 비행 프로젝트 본격 준비
• 위성·발사체·우주부품 관련 종목 동반 강세

핵심 포인트
✔ 우주 = 차세대 AI 인프라
✔ 민간 우주산업 투자 스토리 재점화

 

 루미르, 이녹스첨단소재, 나라스페이스테크놀로지, 쎄트렉아이, 제노코, 미래에셋벤처투자, 나노팀, 아주IB투자 등 우주항공산업(누리호/인공위성 등)/ 스페이스X(SpaceX) 테마가 상승.

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🏦 지주사 · 금융주

3차 상법 개정 + 주가 누르기 방지법 기대

• 자사주 소각 의무화 논의
• 주주가치 제고 정책 가속
• 증시는 급반등 → 증권주 레버리지 효과 부각

핵심 포인트
✔ 지배구조 개선 = 리레이팅 트리거
✔ 금융주는 정책 + 시장 반등 동시 수혜

 

세아베스틸지주, 코오롱, LS, 하림지주, 한화, SK, 삼성물산 등 지주사 및 하나금융지주, 신한지주, BNK금융지주 등 은행, 한화생명, 동양생명, 한화손해보험, 흥국화재 등 생명/손해보험, 미래에셋증권, 한화투자증권, 삼성증권, 신영증권, 키움증권 등 증권 테마가 상승.

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🏗 우크라이나 재건 · 건설기계 · 모듈러주택

종전 협상 기대감 재부각

• 러·우·미 3자 회담 재개 전망
• 글로벌 재건 수요 기대감 반영

핵심 포인트
✔ 단기 이벤트성 + 중장기 재건 테마
✔ 건설기계·철강·모듈러 주택 연계

 

 HD건설기계, SG, 대모, 에스와이스틸텍, 현대에버다임, TYM, 대동, 에스와이, 금강공업 등 우크라이나 재건/건설기계, 모듈러주택 테마가 상승.

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🏢 부동산 보유 자산주

도심 주택 공급 정책 + 개발 기대

• 서울·수도권 도심 공급 확대 방향
• 장기 유휴부지 보유 기업 재평가
• 리츠·개발 모멘텀 부각

핵심 포인트
✔ “땅 가진 기업” 가치 재조명
✔ 장기 저평가 해소 스토리

 

삼표시멘트, 경방, 하림지주, KCTC, 세이브존I&C 등 부동산 보유 자산주 테마가 상승.

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₿ 가상화폐 · 블록체인

비트코인 반등 + ETF 자금 이탈 제한적

• 선물 청산 이후 기술적 반등
• 현물 ETF 자금 유출은 관리 가능한 수준
• 증권·핀테크·가상자산 연계 종목 강세

핵심 포인트
✔ 급락 후 과매도 해소 구간
✔ 변동성은 크나 구조적 훼손 신호는 제한적

 

한화투자증권, 에이티넘인베스트, 우리기술투자, 다날, 티사이언티픽, 인바이오젠, 갤럭시아머니트리, SBI인베스트먼트, TS인베스트먼트 등 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu) 테마가 상승.

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🔋 2차전지 · ESS

전기차 캐즘 → ESS·AI·로봇 배터리로 확장

• EV 수요 둔화는 사실이나
• ESS·데이터센터·휴머노이드 로봇으로 방향 전환
• 북미 생산 확대 + 중국산 규제 수혜 기대

핵심 포인트
✔ EV 단일 스토리에서 탈피
✔ 중장기 사업 구조 전환 구간

 

이녹스, 피노, 롯데에너지머티리얼즈, 삼성SDI, 파워로직스, 비나텍, LS ELECTRIC, 삼화콘덴서, 삼화전기, 에코프로, 에코프로머티 등 2차전지/전력저장장치(ESS)/리튬 등 테마가 상승.

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🧩 유리기판

차세대 반도체 기판 상용화 기대

• 연구개발 → 사업화 단계 전환
• 고부가 반도체 패키징 핵심 기술

핵심 포인트
✔ 반도체 미세화 한계 대안
✔ 중장기 기술 테마

 

삼성전기, 이노메트리, 켐트로닉스, 씨앤지하이테크, 와이씨켐, SKC 등 유리 기판 테마가 상승.

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🚗 자율주행차

글로벌 투자 확대 + 국내 제도 논의

• 대규모 해외 투자 유치
• 국내 택시 산업과 자율주행 결합 논의

핵심 포인트
✔ 실증 → 상용화 단계 진입
✔ 센서·칩·SW 동반 수혜

 

다산디엠씨, 넥스트칩, 드림텍, 하이비젼시스템, 아이쓰리시스템, 칩스앤미디어, 에이테크솔루션 등 자율주행차 테마가 상승.

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☢ 원자력발전

AI 전력 수요 급증 + 글로벌 원전 확대

• 미국·유럽 원전 정책 가속
• 한국 원전 경쟁력 재조명

핵심 포인트
✔ 장기 국가 전략 산업
✔ 수출·수주 모멘텀 지속

 

현대건설, 삼성물산, 대한전선, 한전기술, 일진파워, 오르비텍, 두산에너빌리티 등 건설 대표주/원자력발전 테마가 상승.

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🏨 호텔 · 리조트

인바운드 급증 + 공급 부족

• 외국인 관광객 역대 최대 전망
• 호텔 공급은 제한적 → 객실 단가 상승 기대

핵심 포인트
✔ 실적 가시성 높은 내수 테마
✔ 중국·일본 관광 회복 수혜

 

한화, GS피앤엘, 파라다이스, SK네트웍스, 서부T&D 등 호텔/리조트 테마가 상승.

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🪨 희귀금속 · 희토류

미국 핵심광물 비축 정책

• 중국 의존도 축소 전략
• 글로벌 공급망 재편 가속

핵심 포인트
✔ 전략자산화 진행
✔ 장기 지정학 리스크 헤지 수단

 

현대비앤지스틸, 노바텍, 엔젯, 고려아연, LS에코에너지, POSCO홀딩스, 그린리소스, 유니온머티리얼 등 희귀금속(희토류 등) 테마가 상승.

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✅ 종합 정리

• 전면적 반등장: 정책·매크로·기술·자산 가격 동반 개선
• 대형주 중심 → 테마 확산 구조
• 단기 급등 이후 선별적 접근 필요

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투자 유의

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